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स्टॉक की कीमतों की तुलना यह निर्धारित करने का एक अच्छा तरीका है कि क्या दिया गया स्टॉक अपने सेक्टर के अन्य शेयरों के सापेक्ष अच्छा मूल्य है, या किसी दिए गए सीमा से ऊपर या नीचे के शेयरों की जांच करने के लिए। इंटरनेट पर स्टॉक की कीमतों की तुलना करना आसान है, और कई उपकरण आपके स्वयं के मानदंडों के अनुसार स्क्रीन स्टॉक के लिए उपलब्ध हैं। स्टॉक की कीमतों की तुलना करने के लिए मौलिक विश्लेषण का उपयोग करना दीर्घकालिक निवेश के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण है, जबकि स्टॉक मूल्य में आंदोलनों को निर्धारित करने के लिए तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करना एक उत्कृष्ट अल्पकालिक दृष्टिकोण हो सकता है।
चरण
कंपनी के मूल्य-से-आय अनुपात का विश्लेषण करें। यह निर्धारित करने का सबसे पारंपरिक तरीका है कि किसी शेयर का मूल्य ठीक है या नहीं, इसके मूल्य का इस अनुपात का विश्लेषण कंपनी की वार्षिक आय प्रति शेयर है। पी / ई अनुपात मौलिक विश्लेषण के मूल में है।
उदाहरण के लिए, अगर XYZ ने पिछले साल $ 8.50 प्रति शेयर कमाया और स्टॉक $ 125 प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा है, तो स्टॉक में लगभग 15-टू -1 का पी / ई अनुपात है। दूसरे शब्दों में, शेयर सालाना कमाई से 15 गुना अधिक पर कारोबार कर रहा है। आम तौर पर, पी / ई अनुपात कम होता है, स्टॉक का बेहतर मूल्य दर्शाता है। पुरानी ब्लू चिप कंपनियां आमतौर पर आठ से 12 गुना कमाई पर व्यापार करती हैं, जबकि उच्च प्रौद्योगिकी कंपनियां 30 से 40 गुना कमाई या इससे अधिक का व्यापार कर सकती हैं। एक कंपनी भी ऊंची कीमत पर पैसा और व्यापार खो सकती है।
चरण
एक ही क्षेत्र में अन्य कंपनियों के लिए एक शेयर की कीमत की तुलना करें। यह इस कारण से है कि एक ही व्यवसाय में दो या अधिक सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों को स्टॉक मूल्य में लगभग समान होना चाहिए, लेकिन यह शायद ही कभी होता है। किसी संपूर्ण व्यावसायिक क्षेत्र (एयरलाइंस, बैंकिंग, निर्माण इत्यादि) का विश्लेषण करके, आपको लगता है कि उस विशेष क्षेत्र में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले शेयर कौन से हैं। स्टॉक की कीमतों की तुलना में अक्सर यह पता चलता है कि कौन सी कंपनियां उस क्षेत्र में विकास के लिए सबसे अच्छी तरह से तैयार हैं। Google वित्त उत्कृष्ट क्षेत्र कवरेज प्रदान करता है।
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सबसे बड़े विजेताओं और हारे का विश्लेषण करें। अधिकांश स्टॉक-कोटिंग सिस्टम आपको दिन की सबसे बड़ी कीमत और प्रतिशत मूवर्स तक पहुंच प्रदान करेंगे। दिलचस्प विश्लेषण और संभावित निवेशों के लिए सबसे बड़ी डॉलर की राशि या प्रतिशत प्राप्त करने या खोने वाले स्टॉक। स्टॉक जो एक दिन अपने मूल्य से बहुत अधिक खो देते हैं, अगले एक अच्छे रिबाउंड के कारण हो सकते हैं। इसी तरह, उन शेयरों का अध्ययन करने से जो एक निश्चित दिन में बहुत अधिक लाभ प्राप्त करते हैं, आप एक समान कदम बनाने के लिए तैयार किए गए अन्य शेयरों की पहचान करने में सक्षम हो सकते हैं।